KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00847017
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,95 % 0,00299258
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
62.230,91 % 0,11453657
Fon Yönetim Ücreti
269.458,36 % 0,49594061
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
598.368,29 % 1,1013024
Türev Araçlar Komisyonu
4.172,88 % 0,00768022
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
113.278,07 % 0,20848934
TOPLAM GİDERLER
1.053.736,54 % 1,93941189
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.332.787,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946784
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN