KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama
2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00208237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.157,03 % 0,001881
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
117.583,7 % 0,05320491
Fon Yönetim Ücreti
1.726.057,85 % 0,781016
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.488,7 % 0,00067362
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
36.970,52 % 0,01672862
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.607,07 % 0,00072718
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00037326
Türev Araçlar Komisyonu
66.346,27 % 0,03002072
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
40.974,37 % 0,0185403
TOPLAM GİDERLER
2.000.612,49 % 0,90524796
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
221.001.600,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946785
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN