KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Açıklama

2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00310992
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.151,16 % 0,00077791
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
38.864,03 % 0,02626292
Fon Yönetim Ücreti
627.557,5 % 0,42408096
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.084,33 % 0,00208428
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.818 % 0,00933771
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.776,71 % 0,00255217
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00019746
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.492,21 % 0,01182061
TOPLAM GİDERLER
710.638,22 % 0,48022395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.980.587,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923648


BIST