KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
960,22 % 0,001038
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.670,1 % 0,008292
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.394,02 % 0,023129
Fon Yönetim Ücreti
295.366,82 % 0,319318
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
614,71 % 0,000665
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
671,14 % 0,000726
Vergiler ve Diğer Harcamalar
209,3 % 0,000226
Türev Araçlar Komisyonu
3.933,78 % 0,004253
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.040,93 % 0,019504
TOPLAM GİDERLER
348.861,02 % 0,37715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.499.276,89
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897796
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN