KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 18:47
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.227.168
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.096.418
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
261.820
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -810.401
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.072.221
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.130.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.246.518
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.965.348
Alınan Faiz
10 810.401
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.072.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.033.379
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
126.285.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-59.252.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.806.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.806.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.806.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.806.211
Finansal Varlıklar
14 63.246.518
TOPLAM VARLIKLAR
66.052.729
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 115.768
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.768
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.936.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.096.418
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
126.285.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-59.252.304
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 65.936.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 810.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -590.389
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.072.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 31.561
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-820.648
Yönetim Ücretleri
7 -167.374
Saklama Ücretleri
7 -15.579
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -2.682
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -42.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -6.223
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-242.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.062.884
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-33.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.096.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.096.418



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931049


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,60% Hacim : 9.918 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3369 Değişim: 0,30%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1782 Değişim: 0,68%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,53 Değişim: 0,32%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.