KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
779.047.460 -57.193.840
Net Dönem Karı (Zararı)
571.915.236 550.809.404
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-110.208.959 -498.117.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -205.375.964 -89.633.267
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
90.395.222 -408.540.824
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.771.783 56.257
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
206.663.516 -607.900.656
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.036.723 -2.417.387
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.125.933 536.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
200.500.860 -606.019.759
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
668.369.793 -555.209.086
Alınan Temettü
-4.771.783 -56.257
Alınan Faiz
10 205.844.672 89.530.679
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-90.395.222 408.540.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-740.285.758 49.570.439
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
260.290.081 49.735.476
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.000.575.839 -165.037
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.761.702 -7.623.401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.761.702 -7.623.401
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.529.404 32.152.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 63.291.106 24.529.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 63.291.376 24.998.382
Ters Repo Alacakları
6 1 2.217.938
Diğer Alacaklar
5 631.068 449.854
Finansal Varlıklar
14 1.081.716.954 1.282.217.814
TOPLAM VARLIKLAR
1.145.639.399 1.309.883.988
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
17 3.740.889
Diğer Borçlar
4,5 1.714.189 1.329.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.455.078 1.329.145
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.140.184.321 1.308.554.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 1.308.554.843 708.175.000
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
571.915.236 550.809.404
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
260.290.081 49.735.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.000.575.839 -165.037
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.140.184.321 1.308.554.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 205.375.964 89.633.267
Temettü Gelirleri
4.771.783 56.257
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 454.518.491 42.677.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-90.395.222 408.540.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.091.844 12.290.663
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
575.362.860 553.198.027
Yönetim Ücretleri
7 -2.258.612 -1.723.355
Saklama Ücretleri
7 -614.402 -321.809
Denetim Ücretleri
7 -23.619 -29.254
Kurul Ücretleri
7 -293.164 -195.061
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -35.581 -25.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -222.246 -93.401
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.447.624 -2.388.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
571.915.236 550.809.404
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
571.915.236 550.809.404
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
571.915.236 550.809.404



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132883


BIST