KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.894.218 -17.816.276
Net Dönem Karı (Zararı)
37.163.959 30.535.218
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.905.269 -12.125.743
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.542.736 -8.569.643
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-69.362.533 -3.556.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.058.177 -48.351.494
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.038.226 5.508.787
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.984.198 51.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-98.004.149 -53.911.428
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-140.799.487 -29.942.019
Alınan Faiz
10 15.542.736 8.569.643
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
69.362.533 3.556.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.394.521 26.599.113
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
399.202.185 388.178.613
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-352.807.664 -361.579.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.499.697 8.782.837
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.499.697 8.782.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.143.612 1.360.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 643.915 10.143.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 643.915 10.143.612
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
12 7.826.327 0
Ters Repo Alacakları
12 5.211.899 0
Finansal Varlıklar
14 276.678.147 178.673.998
TOPLAM VARLIKLAR
290.360.288 188.817.610
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 17.791.072 0
Diğer Borçlar
4,5 477.212 284.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.268.284 284.086
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
272.092.004 188.533.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 188.533.524 131.399.193
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
37.163.959 30.535.218
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
399.202.185 388.178.613
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-352.807.664 -361.579.500
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 272.092.004 188.533.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 15.542.736 8.569.643
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -41.569.360 21.553.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
69.362.533 3.556.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 672.493 206.336
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
44.008.402 33.885.872
Yönetim Ücretleri
7 -3.575.107 -2.487.497
Saklama Ücretleri
7 -245.651 -166.782
Denetim Ücretleri
7 -9.059 -9.919
Kurul Ücretleri
7 -46.694 -37.210
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -370.952 -458.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -20.672 -16.331
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.268.135 -3.176.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.740.267 30.709.522
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2.576.308 -174.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
37.163.959 30.535.218
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
37.163.959 30.535.218



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011465


BIST