KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 12:11
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.406.362 100.809.009
Net Dönem Karı (Zararı)
38.952.494 52.738.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.825.070 265.546.629
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.437.156 -10.783.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.262.226 276.330.358
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.453.868 48.070.899
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.624.252 375.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.999.756 -2.036.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.829.860 49.732.636
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
95.231.432 366.355.638
Alınan Faiz
10 13.437.156 10.783.729
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.262.226 -276.330.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.003.988 -96.416.180
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
45.107.372 141.101.707
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-146.111.360 -237.517.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.597.626 4.392.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.597.626 4.392.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.841.503 10.448.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.243.877 14.841.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.243.877 14.841.503
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 1.624.791
Diğer Alacaklar
5 539
Finansal Varlıklar
14 88.281.798 133.111.658
TOPLAM VARLIKLAR
89.526.214 149.577.952
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.102.858 103.102
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.102.858 103.102
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.423.356 149.474.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 149.474.850 193.152.920
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.952.494 52.738.110
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
45.107.372 141.101.707
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-146.111.360 -237.517.887
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 87.423.356 149.474.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.437.156 10.783.729
Temettü Gelirleri
10 2.898.389 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.072.954 321.297.183
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-21.262.226 -276.330.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 21.237 -1.789.593
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.167.510 53.960.961
Yönetim Ücretleri
7 -646.021 -950.695
Saklama Ücretleri
7 -170.767 -191.035
Denetim Ücretleri
7 -7.216 -17.365
Kurul Ücretleri
7 -31.659 -37.618
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -311.571 -12.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -2.047.782 -13.441
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.215.016 -1.222.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.952.494 52.738.110
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.952.494 52.738.110
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.952.494 52.738.110



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930846


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,90% Hacim : 15.339 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3197 Değişim: -1,60%
Düşük 8,3060 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1230 Değişim: -1,44%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
499,38 Değişim: -0,35%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.