KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 12:09
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.506.939 -2.141
Net Dönem Karı (Zararı)
6.216.066 -2.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.414.573 -167
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.318.909 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.095.664 -167
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.723.005 216
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
618.922 216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.341.927 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.921.512 -2.308
Alınan Faiz
10 1.318.909 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.095.664 167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.749.527 6.088.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.749.527 6.088.705
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -6
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.757.412 6.086.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.757.412 6.086.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.086.558 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 329.146 6.086.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 329.146 6.086.558
Finansal Varlıklar
14 24.341.927 0
TOPLAM VARLIKLAR
24.671.073 6.086.558
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 619.138 216
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
619.138 216
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.051.935 6.086.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 6.086.342 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.216.066 -2.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.749.527 6.088.705
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -6
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 24.051.935 6.086.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.318.909 0
Temettü Gelirleri
29.654 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 562.371 -211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
5.095.664 167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 4.746 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.011.344 -44
Yönetim Ücretleri
7 -107.126 -175
Saklama Ücretleri
7 -59.614 -40
Denetim Ücretleri
7 -5.156 0
Kurul Ücretleri
7 -4.610 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -24.375 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -594.397 -2.098
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-795.278 -2.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.216.066 -2.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.216.066 -2.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.216.066 -2.357



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930842


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2805 Değişim: 0,10%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0724 Değişim: 0,34%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0983
Açılış: 10,0384
488,33 Değişim: -0,03%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.