KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 19:51
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.763.612 -1.407.216
Net Dönem Karı (Zararı)
1.818.283 396.993
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.853.601 -916.493
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.803.743 -910.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.858 -6.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.581.895 -1.804.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.777 13.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.629.672 -1.817.333
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.617.213 -2.323.709
Alınan Faiz
10 1.803.743 910.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.858 6.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.141.927 1.393.538
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.278.889 6.799.081
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.136.962 -5.405.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.315 -13.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.315 -13.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.700 36.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 401.015 22.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 401.015 22.700
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
14 9.017.782 4.388.110
TOPLAM VARLIKLAR
9.418.797 4.410.810
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 66.528 18.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.528 18.751
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.352.269 4.392.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 4.392.059 2.601.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.818.283 396.993
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.278.889 6.799.081
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.136.962 -5.405.543
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 9.352.269 4.392.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.803.743 910.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 197.395 -460.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.858 6.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 1.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.050.996 457.518
Yönetim Ücretleri
7 -169.082 -36.669
Saklama Ücretleri
7 -35.747 -11.493
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -2.514
Kurul Ücretleri
7 -2.603 -507
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.680 -609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -19.725 -8.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-232.713 -60.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.818.283 396.993
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.818.283 396.993
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.818.283 396.993



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931081


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.452 Değişim: -0,61% Hacim : 5.641 Mio.TL Son veri saati : 11:06
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.453
Açılış: 1.448
8,3006 Değişim: 0,34%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,0999 Değişim: 0,61%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,73 Değişim: 0,25%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.