KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 17:32
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.326.055 -13.348.472
Net Dönem Karı (Zararı)
2.783.943 2.215.061
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-933.842 -2.509.141
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -661.551 -2.151.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-272.291 -358.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.542.112 -15.563.533
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.045 11.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.545.157 -15.575.100
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.392.213 -15.857.613
Alınan Faiz
10 661.551 2.151.088
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
272.291 358.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.640.956 13.349.441
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 15.354.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.640.956 -2.005.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.685.099 969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.685.099 969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
969 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.686.068 969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.686.068 969
Finansal Varlıklar
14 10.029.943 15.575.100
TOPLAM VARLIKLAR
11.716.011 15.576.069
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.521 11.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.521 11.567
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.707.490 15.564.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 15.564.502 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.783.943 2.215.061
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 15.354.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.640.955 -2.005.558
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 11.707.490 15.564.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 661.551 2.151.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.961.590 -216.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
272.291 358.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 24 3.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.895.456 2.296.304
Yönetim Ücretleri
7 -39.463 -34.150
Saklama Ücretleri
7 -12.168 -10.596
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -3.327 -1.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.676 -18.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -49.003 -9.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-111.513 -81.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.783.943 2.215.061
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.783.943 2.215.061
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.943 2.215.061



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930941


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.