KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 15:13
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.857.080 438.165
Net Dönem Karı (Zararı)
11.253.938 438.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.678.377 -336.401
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.785.269 -347.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.893.108 11.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.111.018 39
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.010.188 39
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.121.206 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.535.457 101.764
Alınan Faiz
10 1.785.269 347.655
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.893.108 -11.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.919.402 -361.522
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.099.999 20.574.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.180.597 -20.935.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.322 76.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.322 76.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.643 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 138.965 76.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 138.965 76.643
Finansal Varlıklar
14 16.121.206 0
TOPLAM VARLIKLAR
16.260.171 76.643
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.010.227 39
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.010.227 39
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.249.944 76.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 76.604
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.253.938 438.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.099.999 20.574.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.180.597 -20.935.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 15.249.944 76.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 1.785.269 347.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.731.276 135.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.893.108 -11.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.011 5.661
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.415.664 477.336
Yönetim Ücretleri
7 -85.031 -13.571
Saklama Ücretleri
7 -56.677 -10.374
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.785
Kurul Ücretleri
7 -6.461 -71
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.585 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -995.096 -8.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.161.726 -39.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.253.938 438.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.253.938 438.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.253.938 438.126



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930889


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,65% Hacim : 15.100 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.394 03.08.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.402
8,4105 Değişim: 0,75%
Düşük 8,2921 03.08.2021 Yüksek 8,4455
Açılış: 8,3479
9,9839 Değişim: 0,61%
Düşük 9,8542 03.08.2021 Yüksek 10,0427
Açılış: 9,9231
489,67 Değişim: 0,60%
Düşük 482,54 03.08.2021 Yüksek 492,46
Açılış: 486,73
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.