KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 15:12
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.624.645 -53.012.947
Net Dönem Karı (Zararı)
27.368.196 1.218.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.542.598 -1.299.234
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.778.931 -30
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
236.333 -1.299.204
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
53.256.449 -54.231.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.235.057 9.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.021.392 -54.240.748
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
75.082.047 -54.312.181
Alınan Faiz
10 5.778.931 30
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-236.333 1.299.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.201.408 53.161.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.957.033 53.161.310
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-109.158.441 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.237 148.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.237 148.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.363 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 571.600 148.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 571.600 148.363
Finansal Varlıklar
14 4.219.356 54.240.748
TOPLAM VARLIKLAR
4.790.956 54.389.111
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 3.244.805 9.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.244.805 9.748
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.546.151 54.379.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 54.379.363 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.368.196 1.218.053
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.957.033 53.161.310
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-109.158.441 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.546.151 54.379.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 5.778.931 30
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 25.353.558 -68.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-236.333 1.299.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 397 111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.896.553 1.231.037
Yönetim Ücretleri
7 -179.928 -5.505
Saklama Ücretleri
7 -112.160 -1.743
Denetim Ücretleri
7 -4.602 -2.500
Kurul Ücretleri
7 -13.599 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -51 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.218.017 -3.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.528.357 -12.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.368.196 1.218.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.368.196 1.218.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.368.196 1.218.053



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930888


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.