KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.816.276 -28.784.679
Net Dönem Karı (Zararı)
30.535.218 32.210.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.125.743 -16.094.015
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.569.643 -10.107.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.556.100 -5.986.501
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.351.494 -60.995.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.508.787 -5.508.787
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.147 159.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.911.428 -55.646.163
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.942.019 -44.878.694
Alınan Faiz
10 8.569.643 10.107.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.556.100 5.986.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.599.113 27.733.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
388.178.613 322.136.376
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-361.579.500 -294.402.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.782.837 -1.050.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.782.837 -1.050.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.360.775 2.411.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.143.612 1.360.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.143.612 1.360.775
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 7.075
Ters Repo Alacakları
0 5.501.712
Finansal Varlıklar
14 178.673.998 124.762.570
TOPLAM VARLIKLAR
188.817.610 131.632.132
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 284.086 232.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
284.086 232.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
188.533.524 131.399.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 131.399.193 71.454.844
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.535.218 32.210.528
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
388.178.613 322.136.376
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-361.579.500 -294.402.555
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 188.533.524 131.399.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.569.643 10.107.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 21.553.793 18.428.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 3.556.100 5.986.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 206.336 129.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.885.872 34.651.811
Yönetim Ücretleri
7 -2.487.497 -2.031.489
Saklama Ücretleri
7 -166.782 -142.773
Denetim Ücretleri
7 -9.919 -10.145
Kurul Ücretleri
7 -37.210 -24.721
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -458.611 -219.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -16.331 -12.694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.176.350 -2.441.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.709.522 32.210.528
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-174.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.535.218 32.210.528
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.535.218 32.210.528



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930876


BIST