KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 - 14:29
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.816.276 -28.784.679
Net Dönem Karı (Zararı)
30.535.218 32.210.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.125.743 -16.094.015
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.569.643 -10.107.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.556.100 -5.986.501
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.351.494 -60.995.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.508.787 -5.508.787
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.147 159.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.911.428 -55.646.163
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.942.019 -44.878.694
Alınan Faiz
10 8.569.643 10.107.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.556.100 5.986.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.599.113 27.733.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
388.178.613 322.136.376
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-361.579.500 -294.402.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.782.837 -1.050.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.782.837 -1.050.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.360.775 2.411.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.143.612 1.360.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.143.612 1.360.775
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 7.075
Ters Repo Alacakları
0 5.501.712
Finansal Varlıklar
14 178.673.998 124.762.570
TOPLAM VARLIKLAR
188.817.610 131.632.132
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 284.086 232.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
284.086 232.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
188.533.524 131.399.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 131.399.193 71.454.844
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.535.218 32.210.528
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
388.178.613 322.136.376
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-361.579.500 -294.402.555
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 188.533.524 131.399.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.569.643 10.107.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 21.553.793 18.428.312
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 3.556.100 5.986.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 206.336 129.484
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.885.872 34.651.811
Yönetim Ücretleri
7 -2.487.497 -2.031.489
Saklama Ücretleri
7 -166.782 -142.773
Denetim Ücretleri
7 -9.919 -10.145
Kurul Ücretleri
7 -37.210 -24.721
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -458.611 -219.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -16.331 -12.694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.176.350 -2.441.283
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.709.522 32.210.528
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-174.304
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.535.218 32.210.528
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.535.218 32.210.528



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930876


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4233 Değişim: 1,73%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1789 Değişim: 0,91%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
493,59 Değişim: 0,91%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.