KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 14:12
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.731.103 -24.700.343
Net Dönem Karı (Zararı)
11.189.990 4.182.312
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.911.119 -6.142.797
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.826.375 -332.257
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.081.120 -4.152.070
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.624 -1.658.470
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.377.767 -24.730.585
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.957 22.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.383.724 -24.752.873
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.098.896 -26.691.070
Alınan Temettü
3.624 1.658.470
Alınan Faiz
11 2.826.375 332.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.409.457 32.736.091
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 13.082.014 34.168.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -14.491.471 -1.432.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.646 8.035.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.646 8.035.748
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.035.748 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.357.394 8.035.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.200.790 8.035.748
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 458.267 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 38.068.124 28.904.943
TOPLAM VARLIKLAR
46.727.181 36.940.691
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 28.245 22.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.245 22.288
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.698.936 36.918.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
36.918.403 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 11.189.990 4.182.312
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 13.082.014 34.168.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -14.491.471 -1.432.464
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 46.698.936 36.918.403


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.826.375 332.257
Temettü Gelirleri
11 3.624 1.658.470
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.303.766 -1.792.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.081.120 4.152.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 240.351 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.455.236 4.349.851
Yönetim Ücretleri
8 -139.994 -105.702
Saklama Ücretleri
8 -53.682 -41.828
Denetim Ücretleri
8 -4.385 -3.540
Kurul Ücretleri
8 -8.672 -4.982
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -32.999 -1.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -11.317 -10.360
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-251.049 -167.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.204.187 4.182.312
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
13 -14.197 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.189.990 4.182.312
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 11.189.990 4.182.312



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,00% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7874 Değişim: -0,11%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1201 Değişim: -0,06%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.454,27 Değişim: 0,15%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.454,83
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.