KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 14:10
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.064.431 -39.599.568
Net Dönem Karı (Zararı)
18.590.460 16.189.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.267.815 -7.044.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.520.551 -3.993.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.631.033 -1.659.762
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.378.297 -1.391.013
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.465.304 -52.738.056
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.749.079 -5.654.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.825 3.433.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.172.558 -50.517.165
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.142.659 -43.593.309
Alınan Temettü
10 1.378.297 1.391.013
Alınan Faiz
10 10.520.551 3.993.741
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.820.620 -1.391.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.308.369 47.917.332
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
127.337.490 121.943.929
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.029.121 -74.026.597
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.756.062 8.317.764
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.756.062 8.317.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 8.334.081 16.317
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.578.019 8.334.081


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.578.019 8.334.081
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.987.426 2.166.806
Takas Alacakları
5 4.019.145 6.768.224
Finansal Varlıklar
14 119.284.102 80.742.577
TOPLAM VARLIKLAR
131.868.692 98.011.688
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 4.106.890
Diğer Borçlar
5 4.885.269 820.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.885.269 4.927.094
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.983.423 93.084.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 93.084.594 28.977.999
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8 18.590.460 16.189.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 127.337.490 121.943.929
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -112.029.121 -74.026.597
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 126.983.423 93.084.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 10.520.551 3.993.742
Temettü Gelirleri
10 1.378.297 1.391.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.106.642 11.599.391
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.631.033 1.659.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.401.862 400
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.776.319 18.644.308
Yönetim Ücretleri
7 -3.330.347 -1.861.266
Saklama Ücretleri
7 -127.819 -69.560
Denetim Ücretleri
7 -11.700 -4.081
Kurul Ücretleri
7 -23.938 -11.962
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -669.820 -489.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -22.235 -18.960
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.185.859 -2.455.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.590.460 16.189.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.590.460 16.189.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.590.460 16.189.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759237


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8167 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7514 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
35,2085 Değişim: -0,10%
Düşük 35,1341 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.448,84 Değişim: 0,15%
Düşük 2.441,13 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.