KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2019 - 14:10
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.364.557 -13.102.767
Net Dönem Karı (Zararı)
7.371.002 11.446.551
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.460 -11.214.429
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.768.256 -1.345.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.501.493 -8.904.003
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-734.697 -964.765
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.237.052 -15.645.315
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.664.336 -4.995.325
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.584.730 882.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-21.486.118 -11.532.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.867.510 -15.413.193
Alınan Temettü
734.697 964.765
Alınan Faiz
1.768.256 1.345.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.555.363 21.102.521
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
26.534.769 22.587.711
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.979.406 -1.485.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.190.806 7.999.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.190.806 7.999.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.035.492 3.035.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.226.298 11.035.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.226.298 11.035.492
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.309.558 2.478.902
Takas Alacakları
6 1.556.156 3.051.148
Finansal Varlıklar
9 47.998.205 29.013.580
TOPLAM VARLIKLAR
67.090.217 45.579.122
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 1.157.792
Diğer Borçlar
6 3.821.578 79.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.821.578 1.236.848
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
63.268.639 44.342.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 44.342.274 11.793.202
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.371.002 11.446.551
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
26.534.769 22.587.711
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.979.406 -1.485.190
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 63.268.639 44.342.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.768.256 1.345.661
Temettü Gelirleri
11 734.697 964.765
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.737.722 894.899
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.501.493 8.904.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.233.134 18.950
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.972.316 12.128.278
Yönetim Ücretleri
8 -1.286.581 -486.714
Saklama Ücretleri
8 -55.943 -23.311
Denetim Ücretleri
8 -6.626 0
Kurul Ücretleri
8 -11.432 -4.283
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -224.856 -104.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.876 -17.967
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.601.314 -636.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.371.002 11.491.503
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 -44.952
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.371.002 11.446.551
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 7.371.002 11.446.551



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759236


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 21.06.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,8728 Değişim: 0,19%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2564 Değişim: 0,14%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.493,49 Değişim: 0,15%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.499,12
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.