KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2019 - 22:49
KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.465.031 12.088.707
Net Dönem Karı (Zararı)
105.258 1.818.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-203.222 -188.748
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -150.323 -38.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
305.444 137.029
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-358.343 -287.111
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.566.606 9.499.696
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-204.738 455.799
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-472.133 131.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.889.735 8.912.312
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.664.570 11.129.102
Alınan Temettü
11 150.323 38.666
Alınan Faiz
358.344 287.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-309.128 633.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.513.440 -12.005.206
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.164.251 5.976.304
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.650.811 -17.981.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.409 83.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.409 83.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 94.038 10.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 142.447 94.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 142.447 94.038
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 438.203 129.075
Takas Alacakları
6 377.417 172.680
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 5.718.261 4.133.970
TOPLAM VARLIKLAR
6.676.328 4.529.763
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 767.671
Diğer Borçlar
5 304.556 9.018
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
304.556 776.689
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.371.772 3.753.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.753.074 13.940.126
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
105.258 1.818.154
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.164.251 5.976.304
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.650.811 -17.981.510
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15 6.371.772 3.753.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 150.323 38.666
Temettü Gelirleri
11 358.344 287.111
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 580.565 2.114.133
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-305.444 -137.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.976 6.206
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
794.764 2.309.087
Yönetim Ücretleri
8 -205.271 -175.975
Saklama Ücretleri
8 -10.335 -9.970
Denetim Ücretleri
8 -1.435 -2.210
Kurul Ücretleri
8 -1.457 -1.602
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60.230 -45.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -410.778 -255.819
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-689.506 -490.933
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.258 1.818.154
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
105.258 1.818.154
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
105.258 1.818.154



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759022


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,7386 Değişim: -0,25%
Düşük 32,7126 24.06.2024 Yüksek 32,8438
Açılış: 32,8221
35,1599 Değişim: 0,05%
Düşük 35,0440 24.06.2024 Yüksek 35,1829
Açılış: 35,1421
2.452,30 Değişim: 0,07%
Düşük 2.445,33 24.06.2024 Yüksek 2.452,30
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.