KAP ***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2022 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,9 % 0,00053855
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.909,68 % 0,00028302
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
139.549,07 % 0,02068147
Fon Yönetim Ücreti
4.493.864,72 % 0,66600025
Hisse Senedi Komisyonu
178.180,32 % 0,0264067
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.507 % 0,00051974
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.102,71 % 0,00283106
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,00005897
Türev Araçlar Komisyonu
251.353,75 % 0,03725116
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
51.634,76 % 0,00765238
TOPLAM GİDERLER
5.143.133,81 % 0,7622233
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
674.754.210,67 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016427


BIST