KAP ***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GOODY*** GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 25.141.284 605.727.777 151.247.313 1.052.116.374 0 1.052.116.374
Transferler
4.342.852 146.904.461 -151.247.313 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
234.396.425 234.396.425 0 234.396.425
Kar Payları
1.705.959 -105.197.031 -103.491.072 -103.491.072
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 647.435.207 234.396.425 1.183.021.727 0 1.183.021.727
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 31.190.095 648.703.365 367.465.078 1.317.358.538 0 1.317.358.538
Transferler
367.465.078 -367.465.078
Dönem Karı (Zararı)
388.519.660 388.519.660
Kar Payları
4.768.004 -4.768.004
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 35.958.099 1.011.400.439 388.519.660 1.705.878.198 0 1.705.878.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.968 -122.436.328
Dönem Karı (Zararı)
388.519.660 234.396.425
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
388.519.660 234.396.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
409.512.330 260.045.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 79.252.733 57.275.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.205.785 4.947.927
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.969.672 705.456
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.571.756 3.230.938
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.664.357 1.011.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.574.348 17.407.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 21.259.533 18.147.736
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.685.185 -740.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
231.665.640 99.097.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-217.999 -5.940.817
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
231.883.639 105.038.742
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
75.531.385 81.848.283
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.282.439 -531.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-785.043.484 -523.496.757
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-948.643.860 -437.486.094
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.042.339 -193.837.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-971.686.199 -243.648.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.317.013 -929.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.317.013 -929.222
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.453.258.046 -194.234.733
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.945.418 -20.976.474
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.301.835.610 152.189.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
662.944.428 -21.506.194
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
638.891.182 173.695.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.355.556 2.682.426
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
386.202.507 2.700.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
364.631.944
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.570.563 2.700.919
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.768.368 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.932.024 -27.443.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-265.927.472 -87.027.962
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
171.995.448 59.584.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.988.506 -29.054.944
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -13.658.231 -6.597.293
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
534.757 -86.784.091
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-226.327.233 -82.544.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.613.481
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 4.613.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-211.326.323 -90.332.945
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -211.326.323 -90.332.945
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-15.000.910 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.174.552
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.174.552
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
387.288.291 64.538.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
618.953.931 267.127.181
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
618.953.931 267.127.181
Ödenen Temettüler
19 0 -103.491.072
Ödenen Faiz
-231.883.639 -105.038.742
Alınan Faiz
217.999 5.940.817
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.826.090 -140.443.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.826.090 -140.443.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.571.976 202.429.327
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 213.398.066 61.986.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 213.398.066 52.571.976
Ticari Alacaklar
2.297.566.189 1.352.892.001
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3, 6 364.891.723 387.934.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.932.674.466 964.957.939
Stoklar
9 2.496.094.339 1.046.408.049
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.784.156 50.729.574
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 537.596
Diğer Dönen Varlıklar
18 370.096.689 116.114.035
ARA TOPLAM
5.418.939.439 2.619.253.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.418.939.439 2.619.253.231
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Finansal Yatırımlar
5 5.000 5.000
Diğer Alacaklar
8 5.719.523 2.402.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.719.523 2.402.510
Maddi Duran Varlıklar
655.494.723 525.703.572
Arazi ve Arsalar
11 1.873.285 1.873.285
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 13.552.880 10.292.516
Binalar
11 87.414.536 77.405.915
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 451.522.621 338.766.829
Taşıtlar
11 5.949.550 1.095.533
Mobilya ve Demirbaşlar
11 12.596.405 13.768.741
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 82.585.446 82.500.753
Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 17.078.900 2.077.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3, 10 17.078.900 2.077.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 3.330.385
Diğer Duran Varlıklar
18 49.281.273 44.000.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
727.579.419 577.520.269
TOPLAM VARLIKLAR
6.146.518.858 3.196.773.500
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 758.401.150 135.608.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 758.401.150 135.608.371
Banka Kredileri
7 725.220.000 100.830.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 33.181.150 34.778.371
Ticari Borçlar
2.707.838.878 1.406.003.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 1.169.988.750 507.044.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.537.850.128 898.958.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.478.849 11.141.255
Diğer Borçlar
396.988.042 10.785.535
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3, 8 364.631.944 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 32.356.098 10.785.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.008.163 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27.988.331 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.673.532 14.988.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 23.940.483 13.922.521
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.733.049 1.065.826
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 345.824.653 193.181.613
ARA TOPLAM
4.281.201.598 1.771.708.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.281.201.598 1.771.708.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 32.546.198 36.385.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.546.198 36.385.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.546.198 36.385.046
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.760.205 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
78.922.829 71.321.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 78.922.829 71.321.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
44.209.830 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.439.062 107.706.573
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.440.640.660 1.879.414.962
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.705.878.198 1.317.358.538
Ödenmiş Sermaye
19 270.000.000 270.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
35.958.099 31.190.095
Yasal Yedekler
19 35.958.099 31.190.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 1.011.400.439 648.703.365
Net Dönem Karı veya Zararı
388.519.660 367.465.078
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.705.878.198 1.317.358.538
TOPLAM KAYNAKLAR
6.146.518.858 3.196.773.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.481.040.000 3.283.158.261 3.042.081.031 1.173.165.989
Satışların Maliyeti
-6.135.671.189 -2.619.160.492 -2.445.711.758 -981.387.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.345.368.811 663.997.769 596.369.273 191.778.109
BRÜT KAR (ZARAR)
1.345.368.811 663.997.769 596.369.273 191.778.109
Genel Yönetim Giderleri
-81.889.930 -118.420.439 -18.112.049 -39.100.973
Pazarlama Giderleri
-378.256.171 -137.371.501 -159.937.548 -49.878.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
460.824.559 86.122.354 198.148.496 52.151.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-473.476.098 -95.324.862 -244.938.236 -53.608.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
872.571.171 399.003.321 371.529.936 101.342.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.300.226 1.398.425 2.416.336 1.086.846
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-316.208 -1.930.235 0 -1.370.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
875.555.189 398.471.511 373.946.272 101.058.700
Finansman Gelirleri
74.952.071 22.811.939 27.877.008 20.106.102
Finansman Giderleri
-486.456.215 -105.038.742 -179.962.336 -49.786.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.051.045 316.244.708 221.860.944 71.378.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.531.385 -81.848.283 -39.927.191 -15.536.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.991.170 -84.071.452 -26.002.691 -15.493.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-47.540.215 2.223.169 -13.924.500 -43.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
388.519.660 234.396.425 181.933.753 55.841.588
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
388.519.660 234.396.425 181.933.753 55.841.588
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
388.519.660 234.396.425 181.933.753 55.841.588
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
388.519.660 234.396.425 181.933.753 55.841.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
388.519.660 234.396.425 181.933.753 55.841.588



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075551


BIST