KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
ISIN Kodu
TRYGEPO00641
Fonun Süresi
Süresiz
Fonda Oluşan Karın Dağıtım Esasları
Fon'da oluşan kâr, yatırımcılara ayrıca nakit veya temettü ödemesi şeklinde dağıtılmaz. Fon portföyünde yer alan varlıkların değer artışı ve elde edilen gelirler, fonun birim pay değerine yansır. Yatırımcılar, sahip oldukları katılma paylarını fona geri sattıklarında, alım ve satım fiyatları arasındaki fark üzerinden fonun getirisinden yararlanırlar. Dolayısıyla yatırımcı getirisi, katılma paylarının geri satımı yoluyla realize edilir.
Fona İlişkin Kamuyu Aydınlatma Esasları
Fon'a ilişkin izahname, yatırımcı bilgi formu, finansal tablolar, fon toplam değeri ve birim pay değeri gibi bilgiler mevzuat kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ve kurucunun internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Fonun faaliyetleri, performansı ve mali durumu hakkında yatırımcıların zamanında ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla gerekli açıklamalar ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak yapılır.
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1
INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
13:30 kesim saati ve iade bedellerinin ödenme günü 13:30'a kadar 2. işlem günü, sonrası 3. işlem günü
TEFAS üzerinden ve TEFAS üyesi dağıtım kuruluşları
1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.inveoportfoy.com
Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Borsa'da işlem gören türev araçlara (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ile varant ve sertifikalara yatırım yapabilir; kaldıraç yaratan işlemlerde ilgili sınırlamalara uyulur ve fonun kaldıraç limiti %100'dür. Bununla birlikte fon portföyünde yabancı para birimi, altın/diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı araçlar ile bunlara yönelik türev araçlar yer alamaz ve fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz. Borsa dışı işlemlerde (ör. borsa dışı repo/ters repo gibi) karşı tarafın niteliği, sözleşmenin adil fiyat içermesi ve fiyat açıklama dönemlerinde "güvenilir/doğrulanabilir" yöntemle değerleme gibi esaslar gözetilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
on, hisse senedi yoğun bir fondur ve yatırım stratejisinin esası, fon toplam değerinin en az %80'ini sürekli olarak BIST Temettü Endeksi (XTMTU) içinde yer alan yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri izlemek üzere kurulan borsa yatırım fonu (ETF) katılma paylarına yatırmaktır. BIST Temettü Endeksi; Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve değerleme günü itibarıyla son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerden oluşur. Strateji kapsamında fon, ağırlıklı olarak temettü geçmişi olan şirketlere odaklanırken portföy dağılımında da belirli üst limitlere uyar; örneğin XTMTU dışında kalan yurtiçi hisse senetleri, repo/ters repo, borçlanma araçları gibi kalemlere sınırlı oranlarda yer verebilir. Ayrıca fon portföyü Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemlerle sınırlandırılmış olup yabancı para, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı varlıklara yatırım yapmaz.
6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST Temettü Getiri Endeksi (XTMTU)
95
BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi
5
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
0,00685
2,5
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
ŞADİYE KÜÇÜK
17.04.2025
SPK DÜZEY 3 VE TÜREV LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
HABİB YILDIRIM
Nisan 2025-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş., Mayıs 2021-Nisan 2025 Deniz Portföy Portföy Yönetimi, Kasım 2020-Mayıs 2021 Info Yatırım Hazine
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme, Kredi Derecelendirme
ABDÜLAZİZ AY
2019-2022 Deniz Yatırım Algoritmik İşlem Fon Yönetimi / 2022-2025 Deniz Portföy Hisse Fon Müdürü / 2025- Devam İnveo Portföy Fon Yönetimi Müdürü
SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No:21 Kat:10 Maltepe/İSTANBUL
0212 987 20 01
info@inveoporfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Özlem Gülden HASANOĞLU
Mali işler ve Operasyon Müdürü
0212 987 2001
gulden.hasanoglu@inveoportfoy.com
Diğer Hususlar
Açıklama
Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikte olan izahnamenin I.1.1., I.1.2.1., II, III., VI. (6.5. maddesi hariç), VII nolu bölümlerindeki değişiklikler Kurul tarafından incelenerek onaylanır ve Kurucu tarafından KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanır, ayrıca ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmez. İzahnamenin diğer bölümlerinde yapılacak değişiklikler ise, Kurulun onayı aranmaksızın kurucu tarafından yapılarak KAP'ta ve Kurucu'nun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yapılan değişiklikler her takvim yılı sonunu izleyen altı iş günü içinde toplu olarak Kurula bildirilir.
. Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1529015