KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,03390974
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
35.139,51 % 0,08620085
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
107.480,83 % 0,26366157
Fon Yönetim Ücreti
611.532,66 % 1,50015274
Hisse Senedi Komisyonu
19.440,66 % 0,04768995
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00974912
Türev Araçlar Komisyonu
10.557,67 % 0,02589905
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
69.820,27 % 0,17127633
TOPLAM GİDERLER
871.769 % 2,13853935
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.764.693,02 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234947


BIST