KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.247,44 % 0,00213942
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
32.534,1 % 0,00960395
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
240.624,66 % 0,07103153
Fon Yönetim Ücreti
8.775.984,56 % 2,59063882
Hisse Senedi Komisyonu
455.167,71 % 0,13436386
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
133,99 % 0,00003955
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00117317
Türev Araçlar Komisyonu
895.179,78 % 0,26425383
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
119.568,81 % 0,03529628
TOPLAM GİDERLER
10.530.415,25 % 3,1085404
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
338.757.548,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234946


BIST