KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,00468819
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
35.100,75 % 0,01190455
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
268.946,84 % 0,09121432
Fon Yönetim Ücreti
6.952.130,47 % 2,35784093
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
34.912,69 % 0,01184077
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.330,63 % 0,00350367
Vadeli Ters Repo Komisyonu
500,01 % 0,00016958
Borsa Para Piyasası Komisyonu
103.655,87 % 0,03515527
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00134786
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.500,93 % 0,02967627
TOPLAM GİDERLER
7.510.875,59 % 2,54734142
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
294.851.547,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234940


BIST