KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,0248359
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.641 % 0,00654172
Alınan Kredi Faizleri
1.699,32 % 0,00305314
Saklama Ücretleri
35.546,92 % 0,06386653
Fon Yönetim Ücreti
138.778,22 % 0,2493404
Hisse Senedi Komisyonu
86,89 % 0,00015611
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
583,8 % 0,0010489
Türev Araçlar Komisyonu
21.650,14 % 0,03889843
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.717,9 % 0,03542681
TOPLAM GİDERLER
235.527,39 % 0,42316794
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
55.658.136,64 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135199


BIST