KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bİlgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
9.389,92 % 0,02005382
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.859,42 % 0,02105652
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
223.729,6 % 0,47781373
Fon Yönetim Ücreti
875.628,62 % 1,8700582
Hisse Senedi Komisyonu
614,77 % 0,00131295
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.204,83 % 0,00684448
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
62.290,36 % 0,13303197
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.521,1 % 0,00324858
Türev Araçlar Komisyonu
2.152,78 % 0,00459764
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.301,8 % 0,03481535
TOPLAM GİDERLER
1.204.693,2 % 2,57283321
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
46.823.602,6 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070272


BIST