***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.050 % 0,02701471
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.757,72 % 0,04507601
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.836,08 % 0,05893929
Fon Yönetim Ücreti
277.274,01 % 1,84950044
Hisse Senedi Komisyonu
2.882,08 % 0,01922433
Tahvil Bono Komisyonu
16,34 % 0,00010899
Gecelik Ters Repo Komisyonu
99,95 % 0,0006667
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.176,73 % 0,01451944
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00745139
Türev Araçlar Komisyonu
37.680,46 % 0,25133992
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.255,26 % 0,06173535
TOPLAM GİDERLER
350.145,73 % 2,33557657
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.991.832,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969078


BIST