KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bilgileri bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.670 % 0,01841218
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.297,28 % 0,03652976
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.274,52 % 0,1536039
Fon Yönetim Ücreti
70.725,69 % 0,4877206
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
33,8 % 0,00023308
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
900,9 % 0,00621256
Türev Araçlar Komisyonu
1.655,15 % 0,01141383
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.526,09 % 0,03121168
TOPLAM GİDERLER
108.083,43 % 0,74533758
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
14.501.271,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948080
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN