KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.424 % 0,01502484
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.470,12 % 0,04716492
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.206,99 % 0,03383744
Fon Yönetim Ücreti
115.560,97 % 1,21930147
Hisse Senedi Komisyonu
5.274,93 % 0,05565659
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5 % 0,00005276
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
697,21 % 0,00735637
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00870365
Türev Araçlar Komisyonu
27.529,63 % 0,29046934
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.077,73 % 0,0324736
TOPLAM GİDERLER
162.071,48 % 1,71004098
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.477.637,21 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948051


BIST