KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

fon gider bilgileri bildirimi    

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.670 % 0,01479605
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.470,12 % 0,02477158
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.557,85 % 0,04188251
Fon Yönetim Ücreti
132.016,35 % 0,73158059
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
22,75 % 0,00012607
Gecelik Ters Repo Komisyonu
110 % 0,00060957
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.048,36 % 0,00580958
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00457126
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.103,94 % 0,03382554
TOPLAM GİDERLER
154.824,27 % 0,85797275
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.045.359,8 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948045


BIST