KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.247,44 % 0,01028706
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
32.647,1 % 0,04633949
Alınan Kredi Faizleri
0,02 % 0,00000003
Saklama Ücretleri
40.973,34 % 0,05815781
Fon Yönetim Ücreti
1.761.480,36 % 2,50025582
Hisse Senedi Komisyonu
199.848,75 % 0,28366652
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,005641
Türev Araçlar Komisyonu
208.480,49 % 0,29591846
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
53.563,31 % 0,07602808
TOPLAM GİDERLER
2.308.215,01 % 3,27629427
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.452.005,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234958


BIST