KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.876,2 % 0,05014582
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
33.720,51 % 0,12185919
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
321.600,57 % 1,16220029
Fon Yönetim Ücreti
539.344,8 % 1,94908449
Hisse Senedi Komisyonu
10.464,41 % 0,03781629
Tahvil Bono Komisyonu
34,14 % 0,00012338
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
-1.907,94 -% 0,00689491
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
118.671,02 % 0,42885339
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,01436197
Türev Araçlar Komisyonu
45.791,84 % 0,16548257
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
52.074,19 % 0,18818573
TOPLAM GİDERLER
1.137.643,94 % 4,11121819
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.671.699,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234938


BIST