KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
46.089,44 % 0,00589633
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
255.063,41 % 0,03263087
Fon Yönetim Ücreti
6.121.882,34 % 0,78318711
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
38.876,09 % 0,00497351
Gecelik Ters Repo Komisyonu
362.678,98 % 0,04639839
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.390,1 % 0,00056164
Borsa Para Piyasası Komisyonu
734.359,65 % 0,09394839
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.968,4 % 0,00025182
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
494.822,07 % 0,06330378
TOPLAM GİDERLER
8.060.130,48 % 1,03115185
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
781.662.806,84 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234937


BIST