KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

10.07.2023 - 14:12
KAP ***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.823,2 % 0,00304457
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.504,75 % 0,00209343
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
464.213,53 % 0,10224325
Fon Yönetim Ücreti
5.156.340,22 % 1,13568634
Hisse Senedi Komisyonu
37.255,26 % 0,00820549
Tahvil Bono Komisyonu
1.965,55 % 0,00043291
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
188,81 % 0,00004159
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.766,04 % 0,00655598
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.370.491,25 % 0,30185134
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.200,4 % 0,00048464
Türev Araçlar Komisyonu
129.372,17 % 0,02849428
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
495.295,61 % 0,10908909
TOPLAM GİDERLER
7.710.416,79 % 1,6982229
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
454.028.550,15 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168761


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.864 Değişim: -1,58% Hacim : 66.384 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.846 31.10.2024 Yüksek 9.052
Açılış: 9.005
34,2998 Değişim: 0,19%
Düşük 34,2156 01.11.2024 Yüksek 34,3490
Açılış: 34,2355
37,3689 Değişim: -0,01%
Düşük 37,3070 01.11.2024 Yüksek 37,5889
Açılış: 37,3717
3.028,83 Değişim: 0,27%
Düşük 3.018,99 01.11.2024 Yüksek 3.031,21
Açılış: 3.020,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.