KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2020
Açıklama
GSM 2019 4.dönem gider bildirimi sehven yapılan formül hatası nedeyiyle güncellenmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
263,25 % 0,0001
Bağımsız Denetim Ücreti
2.360,12 % 0,0011
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
5.008,64 % 0,0023
Fon Yönetim Ücreti
90.686,63 % 0,0424
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
34,68 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
7.353,84 % 0,0034
TOPLAM GİDERLER
105.707,16 % 0,0494
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
214.110.958,3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820919
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN