KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:13
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.150.934 -14.037.173
Net Dönem Karı (Zararı)
4.464.794 845.557
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.820.263 -554.019
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.464.078 -551.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.356.185 -2.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.259.543 -14.880.660
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -12.585.126 -11.770.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -5.820.739 5.874.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 2.146.322 -8.983.957
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.615.012 -14.589.122
Alınan Faiz
2.464.078 551.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.347.143 15.539.881
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 15.391.528 24.183.958
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -1.044.385 -8.644.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.209 1.502.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.196.209 1.502.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.502.708 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.698.917 1.502.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.112.915 4.376
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.586.002 1.498.332
Takas Alacakları
8 276.216 11.301.759
Diğer Alacaklar
9 24.079.805 469.136
Finansal Varlıklar
10 8.195.890 8.986.027
TOPLAM VARLIKLAR
35.250.828 22.259.630
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 3.706 526.696
Diğer Borçlar
9 49.747 5.347.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.453 5.874.192
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.197.375 16.385.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16.385.438 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 4.464.794 845.557
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 15.391.528 24.183.958
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -1.044.385 -8.644.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
35.197.375 16.385.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 2.464.078 551.949
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 1.157.702 485.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 1.356.185 2.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 14.363 2.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.992.328 1.041.243
Yönetim Ücretleri
21 -410.533 -100.377
Saklama Ücretleri
21 -36.634 -4.126
Denetim Ücretleri
21 -4.463 -2.018
Kurul Ücretleri
-6.299 -1.389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -38.132 -79.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -31.473 -7.880
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-527.534 -195.686
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.464.794 845.557
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.464.794 845.557
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.464.794 845.557



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3625 Değişim: 0,09%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3680
Açılış: 8,3548
10,2333 Değişim: 0,21%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2380
Açılış: 10,212
502,60 Değişim: 0,07%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.