KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:12
KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.387.626 -130.698.025
Net Dönem Karı (Zararı)
6.725.082 9.622.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
90.086.172 -5.622.930
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -7.972.079 -5.266.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 98.058.251 -356.121
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.604.293 -139.964.556
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8,9 29.121.493 -32.985.276
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -21.899.242 25.930.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -617.958 -132.909.946
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
103.415.547 -135.964.834
Alınan Faiz
20 7.972.079 5.266.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.130.193 154.554.031
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 122.520.486 229.230.549
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -247.650.679 -74.676.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.742.567 23.856.006
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.742.567 23.856.006
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 23.896.472 40.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.153.905 23.896.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.209 258
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.113.696 23.896.214
Takas Alacakları
8 4.200.252 16.925.364
Diğer Alacaklar
9 16.396.381
Finansal Varlıklar
10 36.958.636 134.398.929
TOPLAM VARLIKLAR
51.312.793 191.617.146
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
8 3.475.217 24.709.710
Diğer Borçlar
9 664.037 1.328.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.139.254 26.038.496
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.173.539 165.578.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
165.578.650 1.401.967
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 6.725.082 9.622.652
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 122.520.486 229.230.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -247.650.679 -74.676.518
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.173.539 165.578.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 7.972.079 5.266.809
Temettü Gelirleri
16,20 464.581 98.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 99.155.577 5.222.761
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -98.058.251 356.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 121.039 8.171
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.655.025 10.952.455
Yönetim Ücretleri
21 -2.015.473 -966.961
Saklama Ücretleri
21 -73.335 -27.022
Denetim Ücretleri
21 -10.374 -7.410
Kurul Ücretleri
-13.056 -13.467
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -680.310 -292.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -137.395 -22.126
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.929.943 -1.329.803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.725.082 9.622.652
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.725.082 9.622.652
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.725.082 9.622.652



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912954


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.