KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.999.612 11.453.110
Net Dönem Karı (Zararı)
1.654.711 1.979.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
9.488.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 9.488.666
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.425.057 -14.704
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -250.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -2.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 2.677.746 -14.704
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.079.768 11.453.110
Alınan Faiz
1.919.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.992.507 -11.449.893
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 2.087.398 1.292.242
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -8.079.905 -12.742.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.105 3.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.105 3.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.116 1.899
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.221 5.116


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 12.221 5.116
Diğer Alacaklar
9 250.162
Finansal Varlıklar
10 6.218.854 10.816.444
TOPLAM VARLIKLAR
6.481.237 10.821.560
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 23.724 26.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.724 26.251
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
6.457.513 10.795.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.795.309 20.266.054
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 1.654.711 1.979.148
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 2.087.398 1.292.242
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -8.079.905 -12.742.135
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
6.457.513 10.795.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 1.919.844 1.778.897
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -122.096 57.093
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 45.391 440.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 28
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.843.167 2.276.044
Yönetim Ücretleri
21 -148.279 -256.753
Saklama Ücretleri
21 -17.086 -4.763
Denetim Ücretleri
21 -9.720 -4.053
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -2.896 -7.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -10.475 -24.127
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-188.456 -296.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.654.711 1.979.148
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.654.711 1.979.148
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.654.711 1.979.148



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751068


BIST