KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-864.018 -7.480.255
Net Dönem Karı (Zararı)
2.391.480 602.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.095.958
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.095.958
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.009.228 12.831
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 4.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -4.014.171 12.831
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.617.748 -7.480.255
Alınan Faiz
753.730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.024.055 7.853.402
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 1.024.055 -229.060
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 8.082.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.037 373.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.037 373.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
373.147
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
533.184 373.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 533.184 373.147
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 147.554
Finansal Varlıklar
10 11.208.845 8.095.958
TOPLAM VARLIKLAR
11.889.583 8.469.105
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 17.774 12.831
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.774 12.831
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.871.809 8.456.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.456.274
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 2.391.480 602.872
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 1.024.055 8.082.462
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -229.060
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.871.809 8.456.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
20 753.730 249.402
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 333.378 13.408
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 1.445.449 397.128
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 54 656
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.532.611 660.594
Yönetim Ücretleri
21 -100.421 -38.507
Saklama Ücretleri
21 -16.905 -7.074
Denetim Ücretleri
21 -13.635 -5.038
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -3.333 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -6.837 -7.095
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-141.131 -57.722
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.391.480 602.872
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.391.480 602.872
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.391.480 602.872



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751081


BIST