KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.987.689 -4.471.742
Net Dönem Karı (Zararı)
70.091 473.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -4.437.660
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4.437.660
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.523.084 -507.388
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 491.809 -114.362
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 -108.162 131.905
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9 5.139.437 -524.931
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12 5.593.175 -4.471.742
Alınan Temettü
100.029 0
Alınan Faiz
294.485 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.991.218 4.475.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 722.700 6.869.430
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -6.713.918 -2.393.562
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.529 4.126
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.529 4.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.857 3.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.328 7.857
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.328 7.857
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 31.159 171.061
Takas Alacakları
8 47.230 153.120
Diğer Alacaklar
9 18.585 404.504
Finansal Varlıklar
10 620.934 6.014.983
TOPLAM VARLIKLAR
722.236 6.751.525
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 33.875 131.905
Diğer Borçlar
9 12.223 22.355
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
46.098 154.260
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
676.138 6.597.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
6.597.265 1.648.091
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 70.091 473.306
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 722.700 6.869.430
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -6.713.918 -2.393.562
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
676.138 6.597.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 294.485 135.133
Temettü Gelirleri
16,20 100.029 96.850
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 7.141.414 400.211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 -7.381.204 90.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 126.227 67.464
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
280.951 790.645
Yönetim Ücretleri
21 -92.270 -141.027
Saklama Ücretleri
21 -10.426 -2.758
Denetim Ücretleri
21 -10.253 -5.823
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -92.864 -155.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -5.047 -12.039
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-210.860 -317.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.091 473.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.091 473.306
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.091 473.306
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751080
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN