KAP ***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.379.484
Net Dönem Karı (Zararı)
21.042
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.446.737
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8 -336.469
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8,9 107.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8,9,12 -1.218.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.425.695
Alınan Faiz
46.211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.380.925
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15 2.979.824
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
15 -1.598.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.441
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.441
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.025
Takas Alacakları
8 97.792
Diğer Alacaklar
9 238.677
Finansal Varlıklar
10 1.132.862
TOPLAM VARLIKLAR
1.509.797
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8 80.652
Diğer Borçlar
9 27.178
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.830
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.401.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15 21.042
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15 2.979.824
Katılma Payı İade Tutarı (-)
15 -1.598.899
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.401.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
20 46.211
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
20 -83.745
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
20 71.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20,22 827
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.341
Yönetim Ücretleri
21 -8.052
Saklama Ücretleri
21 -1.330
Denetim Ücretleri
21 -880
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
21 -1.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21,22 -1.288
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.042
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.042
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.042
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751070
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN