KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.257,14 % 0,00018317
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
360,53 % 0,00002027
Bağımsız Denetim Ücreti
27.553 % 0,00154948
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
264.669,79 % 0,01488407
Fon Yönetim Ücreti
18.822.508,58 % 1,05850964
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.471,27 % 0,00047639
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.439.509,14 % 0,13718915
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
30.765,71 % 0,00173015
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.667.450,74 % 0,09377138
TOPLAM GİDERLER
23.264.545,9 % 1,30831371
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.778.208.521 % 1,30831371



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807506


BIST