KAP GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri-31.12.2019
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.593 % 0,00163012
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
360,53 % 0,00036893
Bağımsız Denetim Ücreti
18.343,1 % 0,01877058
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.507,59 % 0,05987109
Fon Yönetim Ücreti
1.836.980,99 % 1,87979128
Hisse Senedi Komisyonu
32.248,98 % 0,03300053
Tahvil Bono Komisyonu
1.194,99 % 0,00122284
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.330,69 % 0,01466466
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
609,27 % 0,00062347
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
24.312,38 % 0,02487897
Türev Araçlar Komisyonu
1.984,32 % 0,00203056
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
33.055,63 % 0,03382598
TOPLAM GİDERLER
2.023.521,47 % 2,07067903
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.722.604 % 2,07067903



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807501


BIST