KAP ***FPY*** QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***FPY*** QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
QTEMZ - QNB TEMİZ ENERJİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'nun takip farkı ekim sonu itibarıyla -0.28% olmuştur. Takip farkı, fon portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki farkı ifade etmektedir. Geçmiş dönemlerde pozitif değerlerde seyreden takip farkının negatif değere dönmesinin sebebi, fiyat endeksi yerine getiri endeksi takip edilmeye geçilmesidir. 19 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren fon dönüşümü çerçevesinde, QNB Temiz Enerji Getiri Endeksi takip edilmeye başlanmıştır. Söz konusu değişiklik öncesinde ise Dow Jones Turkey 20 Titans Fiyat Endeksi takip edilmiştir. Bahse konu fiyat endeksine temettü gelirleri yansımadığı ancak fon portföyüne temettü geliri kaydedildiği için takip farkı fon lehine pozitif seyretmiştir. Dönüşüm sonrası takip edilen endeksin ise getiri endeksi olması sebebiyle hem fon portföyüne hem de endekse temettü gelirleri yansımaktadır. Buna bağlı olarak fon lehine pozitif temettü geliri farkı ortadan kalmıştır. Farkın son bir yıllık dönem için kümüle hesaplanıyor olması nedeniyle; fark kademeli olarak azalarak ekim sonu itibarıyla negatife dönmüştür.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1352871