KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.516 % 0,00053726
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00000874
Bağımsız Denetim Ücreti
54.071,5 % 0,00156893
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.655.370,59 % 0,19311153
Fon Yönetim Ücreti
16.390.359,6 % 0,47558094
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
805.982,04 % 0,02338629
TOPLAM GİDERLER
23.924.601,03 % 0,69419369
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.446.386.978,98 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235715


BIST