KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2023/2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.010,5 % 0,0082611
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
732,92 % 0,00033618
Bağımsız Denetim Ücreti
21.142,5 % 0,00969769
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
167.254,08 % 0,07671651
Fon Yönetim Ücreti
326.684,52 % 0,14984444
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
120.484,73 % 0,05526423
TOPLAM GİDERLER
654.309,25 % 0,30012015
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
218.015.770,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166996


BIST