KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 4.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.707,35 % 0,00156295
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
271,39 % 0,00015667
Bağımsız Denetim Ücreti
7.082,09 % 0,00408847
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97.874,55 % 0,05650275
Fon Yönetim Ücreti
919.190,54 % 0,53064657
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
28.032,5 % 0,0161831
TOPLAM GİDERLER
1.055.158,42 % 0,60914051
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
173.220.859,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991840
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN