KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.339,43 % 0,0013477
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
12.210,18 % 0,00492767
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
148.779,68 % 0,06004312
Fon Yönetim Ücreti
1.654.899 % 0,6678687
Hisse Senedi Komisyonu
254.776,66 % 0,10282039
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.767,2 % 0,00595961
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.542,6 % 0,00062255
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.023,5 % 0,00081663
Türev Araçlar Komisyonu
19.667,37 % 0,00793717
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.157,62 % 0,01822429
TOPLAM GİDERLER
2.157.163,24 % 0,87056782
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
247.788.075,17 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969169
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN