KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021 / 3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.863,09 % 0,01403695
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00034802
Bağımsız Denetim Ücreti
8.273,88 % 0,02388194
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.218,9 % 0,06990605
Fon Yönetim Ücreti
463.973,63 % 1,33922536
Hisse Senedi Komisyonu
855,15 % 0,00246833
Tahvil Bono Komisyonu
829,44 % 0,00239412
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.410 % 0,01272914
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.040,4 % 0,01166231
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.190,82 % 0,00632364
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00322443
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.210,33 % 0,03524421
TOPLAM GİDERLER
527.103,31 % 1,52144448
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
34.644.925,65 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969170


BIST