KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 / 2.Dönem Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
89.991,17 % 0,00881147
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.192,06 % 0,00080212
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
542.382,39 % 0,05310727
Fon Yönetim Ücreti
10.158.090 % 0,99462746
Hisse Senedi Komisyonu
994.518,91 % 0,09737813
Tahvil Bono Komisyonu
1.862,35 % 0,00018235
Gecelik Ters Repo Komisyonu
347.415,6 % 0,03401713
Vadeli Ters Repo Komisyonu
289.699,2 % 0,02836584
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.649,08 % 0,00074896
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.352,55 % 0,00023035
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00008077
Türev Araçlar Komisyonu
98.121,97 % 0,00960759
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
361.747,89 % 0,03542048
TOPLAM GİDERLER
12.902.848,07 % 1,26337993
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.021.295.950,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949467
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN